【每日分析】这次泡沫真的要破裂了么？美国科技开盘又跌，澳元吐出全部涨幅！

昨日发生了什么？ 

就像昨日分析中提到的，美国政府开门留给风险资产上涨的空间有限，反倒是美股开盘下跌的风险更高。行情也的确是这么发展的。

美国股市：在美股盘前，已经出现一些不利的消息。尤其是白宫方面表示可能永远不会发布美国10月CPI和就业数据，这让市场担心在缺乏数据支持的情况下，美联储很难再12月降息。英伟达等科技股股价盘前已经开始下跌，并在美股开盘时进一步大跌。

事实也的确如此，在美股盘中，26年票委克利夫兰联储主席称美国通胀预计将在未来2-3年内高于2%目标，明尼阿波利斯联储主席同样表示通胀太高。美债利率因此上涨，美股也同时大跌。

板块中，科技、金融、地产等跌幅最大。能源、必消、医疗反倒冲高回落。个股中，由于木头姐连续抛售特斯拉的消息，令其股价盘中暴跌，表现最差。被软银清仓的英伟达，以及相关的高通、AMD、甲骨文、Palantir、拉姆研究、应用材料等统统低开低走。

其实说到底，科技板块的下跌源于投资者的获利平仓以及连带的恐惧抛售。这也是为什么行情往往在开盘爆发的原因。

美国三大指数因此同步暴跌，表现极差。不过美股并非表现最差的。

日本与澳洲股市：日本股市本周一分析中提过，主要跟随美股波动，但涨的时候比美股好，跌的时候比美股凶。因此昨日日经指数随美股一同暴跌。但昨日最差的却是澳洲股市，因为澳洲发布低于预期的失业率，令明年降息无望。今日开盘，澳股也是一片血洗，十一大板块无一幸免。澳股因此全天跌幅最大。

中国AH股市：早盘表现极佳，尤其是当阿里巴巴称计划将千问模型对标ChatGPT后，恒生指数大涨并触及27000大关。不过可惜的是，港股受到美股影响极大，因此最终吐出涨幅，小幅收跌。但A股指数再次体现分散风险能力，不受美股拖累，最终成为唯一一个收涨的主流指数。

黄金、铜、铝：美股的下跌同时也拖累了全球大宗商品，工业金属集体下滑。值得注意的是，由于这波行情是由美联储鹰派触发的，利率上涨也同时让黄金价格承压，没能体现避险需求。

原油：欧盘时段，IEA发布了能源月度报告，其中上调了对原油供应过剩的预测。不过由于前面有OPEC的负面报告，油价不仅没有下跌，反而因IEA小幅上调需求预期而上涨。而美盘时段，原油受到的负面影响较小，最终反而大幅上涨

美元：本以为美元会在美股下跌，美联储鹰牌时，体现避险的轮动需求，就像上周那样上涨。但现实是本周的美元一直随美股一同下跌，同时不受利率影响。昨天也不例外，随美股一同下跌，吐出了11月全部涨幅。这种行情在周一开盘就已经发生过，美债利率暴涨，美元却在下跌。需要调整对于美元的基本面判断。

虽然美国政府开门了，但由于两党之间的矛盾并未缓解，仅仅是续命。美元的信用仍然遭受质疑。昨日有一个消息是，欧盟考虑整合非美国国家的美元储备，从而降低对美联储的依赖。虽然并未对行情产生直接冲击，但可以从侧面体现，市场对于美元纪律的信任正在逐步瓦解。

在市场完全纳入美联储不降息预期后，美元很可能停止上涨，转为持续下跌行情。

回到昨日行情，美元最终大幅下跌。不过非美货币的表现却不尽相同。

商品货币：同样是昨日分析提到的，即便美元具有不确定性，澳元的做空胜率仍然很高，这是因为近期表现中，澳元容易在美盘受到美股利空，或者准确来说，随着金属类大宗商品同跌。澳元因此吐出了早盘的大涨，最终与纽元和加元一同小幅下跌。

瑞郎：全天表现最好的又是瑞郎，美股、美元、黄金同跌时，瑞郎获得极强的避险需求，最终大幅上涨。

欧元与英镑：同样大幅上涨，但今日早盘，英镑再次出现无消息面闪跌，随着预算案临近，对英债问题的担忧也不断让英镑承压。

日元与RMB：相对稳定，小幅上涨。

今日重要事件（澳洲东部时间）： 

21:00 欧元区三季度GDP季率修正值：初值0.2%

次日00:30 美国10月零售销售月率：预期-0.2%

次日01:20 亚特兰大联储主席发表讲话

*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。  

今日关注行情 

美国政府开门并没有扭转美股开盘下跌的现实，这意味着美股短期内的抛售压力可能之前预想的更强。如果要抄底美股，需要等待价格跌至更深的支撑。

考虑到昨日阿里巴巴消息面利好，同时近期有不少AI相关个股接连在港股上市，在加上美元贬值对会让中国AH股市表现比美股更好，在多重基本面利好下，对香港恒生指数的交易策略还是保持低位看涨的操作。

就像上文提到的，美元的贬值可能具有持续性。在货币配对上还是考虑澳元。虽然美股与大宗市场同跌对澳元不利，但澳元的方向仍然是受到美元主导的。同时考虑到澳洲高通胀和低失业率的组合，将为澳元汇率托底。

黄金昨日的确随大宗市场下跌，但考虑到美股与币圈的暴跌，同时美元还在同跌，不管是从分散投资的角度，还是从规避风险的角度来说，黄金都会受到最大的利好，昨日的回调反而提高了多单入场的胜率。黄金策略上保持强势看涨。

价值背离策略 – 澳元兑美元 AUDUSD

短线交易策略：（均值回归）0.649-0.6515之间分批看涨

阻力参考：0.655-0.6552

支撑参考：0.649-0.6515

技术面：100均线向上，澳美回调并不断逼近0.6515支阻互转水平线，考虑到美股今日不一定能反弹，澳美日内仍然有下跌的压力。因此澳美的多单需要再关键支撑分批布局。再下方的支撑就是前低点需求区0.649附近。

价值背离策略 – 黄金兑美元 XAUUSD

短线交易策略：（趋势跟随）4150-4200区间逢低看涨

阻力参考：4250（突破&止盈）；4300

支撑参考：4150-4200；4100（止损）

技术面： 100均线向上，价格沿着上升通道上涨，多头动能强劲。考虑到基本面强利好，交易策略以逢低看涨为主。

价值背离策略 – 香港恒生指数 HK50

日内交易策略：（趋势跟随）26600附近低位看涨

阻力参考：27000

支撑参考：26500-26600（跌破止损）

技术面： 100均线向上，在26600位置提供支撑，该位置还是关键支阻互转水平线，可以考虑在该位置低位接多。不过考虑到恒生指数容易出现无消息面回调，交易策略可以等待开盘半小时后顺势入场。一旦跌破26500则需要先止损进行观察。日内想要突破27000可能有点困难。