Các khái niệm ICT quan trọng nhất để chinh phục thị trường

ICT trading (Inner Circle Trader) là một phương pháp giao dịch tài chính được phát triển bởi Michael J. Huddleston. Mục tiêu chính của chiến lược ICT là kết hợp giữa Price Action và khái niệm Smart Money (tiền thông minh) để xác định các điểm vào lệnh tối ưu. Phương pháp này tập trung vào việc giao dịch cùng với luồng lệnh của tổ chức trên thị trường, giúp các trader nhỏ lẻ tiếp cận và khai thác dòng tiền thông minh. 

Bằng cách nắm vững các khái niệm ICT này, bạn có thể làm cho giao dịch của mình thành công hơn.

Và sau đây là 7 khái niệm cơ bản cốt lõi của ICT chúng ta cần nắm vững trước khi nghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hơn. Tôi sẽ đề cập chi tiết cho từng khái niệm trong các nội dung sau.

1. Thanh khoản (Liquidity)
2. Mất cân bằng (Imbalance)
3. Dịch chuyển (Displacement)
4. Thay đổi cơ cấu thị trường (Market Structure Shift - MSS)
5. Khối lệnh (Order Block)
6. Thiên vị hàng ngày (Daily Bias)
7. Phạm vi giá cao và giá thấp (Premium and Discount)

Thanh khoản (Liquidity):

Thanh khoản là cơ sở của biến động giá và các khái niệm ICT.

Như ICT đã đề cập, giá di chuyển vì hai lý do chính, một trong số đó là tính thanh khoản.

Thanh khoản đề cập đến các lệnh cắt lỗ và các lệnh mua hoặc bán đang chờ xử lý của những người tham gia thị trường.

Thanh khoản được chia thành hai loại: thanh khoản bên mua và thanh khoản bên bán.

Thanh khoản bên mua đề cập đến các lệnh cắt lỗ của người bán và lệnh chờ buy-stop của người mua đang chờ đợi.

Thanh khoản bên bán đề cập đến các lệnh cắt lỗ của người mua và lệnh chờ sell-stop của người bán đang chờ

Trên biểu đồ giá, thanh khoản nằm ở các mức quan trọng như vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh hoặc mức cao và thấp tương đối bằng nhau hoặc ở mức giá tâm lý.

Bạn có thể xem ví dụ về thanh khoản được chỉ ra trên biểu đồ giá, trong hình dưới đây:

Các khái niệm của SMC miêu tả rằng dòng tiền thông minh biết về các mức thanh khoản này và họ cố gắng săn lùng tính thanh khoản của các nhà bán lẻ trước khi chuyển giá theo hướng có lợi cho họ.

Vì vậy, các nhà giao dịch ICT đi theo dấu chân của dòng tiền thông minh và kiếm lợi nhuận.

Mất cân bằng (Imbalance)

Mất cân bằng là lý do thứ 2 của biến động giá trên biểu đồ và là cơ sở của các khái niệm ICT.

Mất cân bằng đề cập đến sự chênh lệch giữa lực mua và lực bán.

Sự mất cân bằng được biểu thị bởi Khoảng cách giá trị hợp lý của ICT (Fair Value Gap - FVG), là sự hình thành của ba cây nến có khoảng cách giữa nến thứ nhất và thứ ba như một khu vực không được giảm bớt.

Giá thường đề cập đến các khu vực này cho giá trị hợp lý và các khu vực này hoạt động như một mức hỗ trợ và kháng cự cho giá.

Bạn có thể xem ví dụ về chênh lệch giá trị hợp lý trong hình dưới đây:

Dịch chuyển (Displacement)

Dịch chuyển đề cập đến một biến động giá mạnh cho thấy động lượng cao được biểu thị bởi nến thân lớn và có khoảng trống giá trị hợp lý (FVG) ở giữa chúng.

Sự dịch chuyển xảy ra khi giá phản ứng mạnh mẽ với một mức giá nhất định.

Bạn có thể xem ví dụ về sự dịch chuyển trong hình dưới đây:

Thay đổi cơ cấu thị trường (Market Structure Shift)

Cấu trúc thị trường thay đổi ban đầu theo hướng giá có thể dẫn đến sự đảo chiều giá.

Nó được biểu thị bằng việc phá vỡ mức cao trong kịch bản tăng giá và phá vỡ mức thấp trong kịch bản giảm giá.

Bạn có thể sử dụng sự thay đổi cấu trúc thị trường như một xác nhận về mục nhập giao dịch của mình.

Một ví dụ về sự thay đổi cấu trúc thị trường được đưa ra dưới đây trong hình:

Khối lệnh (Order Block)

Khối lệnh về cơ bản là khu vực trên biểu đồ giá nơi một cụm lệnh mua hoặc bán được đặt bởi các tổ chức.

Biến động giá xung sau một khối lệnh làm tăng thêm tính hợp lệ của khối lệnh.

Khối Lệnh giảm được biểu thị bằng nến tăng cuối cùng trước khi giá giảm.

Khối lệnh tăng được biểu thị bằng nến giảm cuối cùng trước khi giá tăng.

Bạn có thể xem ví dụ về khối lệnh trong hình dưới đây:

Thiên vị hàng ngày (Daily Bias)

Xu hướng hàng ngày là hướng giá tiềm năng được dự đoán trong ngày.

Thiên vị hàng ngày là một khái niệm ICT quan trọng đối với các nhà giao dịch trong ngày.

Các nhà giao dịch ICT sử dụng biểu đồ hàng ngày và khung thời gian thấp hơn để dự đoán hướng giá và sau đó giao dịch theo hướng đó.

Bạn có thể xem ví dụ về thiên vị hàng ngày trong hình dưới đây:

Phạm vi giá cao và giá thấp (Premium and Discount)

Vùng cao cấp và chiết khấu là chìa khóa để giao dịch bằng cách sử dụng các khái niệm ICT và công cụ thoái lui fibonacci được sử dụng để tìm các vùng này.

Áp dụng fibonacci từ swing cao đến swing thấp với các đầu vào 0, 1 và 0,50.

Khu vực trên 0,50 là vùng cao cấp trong khi khu vực dưới 0,50 là vùng chiết khấu.

Ý tưởng đằng sau khu vực giá cao là người bán sẽ thích bán với giá cao hơn và đằng sau giá thấp là người mua sẽ thích mua với giá chiết khấu.

Bạn có thể xem ví dụ về khu vực giá cao cấp và chiết khấu trong hình dưới đây: