Cómo Analizar Gráficos en Trading: Guía Básica de Análisis Técnico para Empezar Hoy

Cómo Analizar Gráficos en Trading: Guía Básica de Análisis Técnico para Empezar Hoy

 “Los gráficos son el lenguaje del mercado.” JJ Murphy 

El análisis técnico es una de las herramientas más utilizadas por traders en Forex, índices, commodities, acciones y criptomonedas, especialmente en Latinoamérica (Colombia, México, Perú, Chile, Argentina). Aquí aprenderás los conceptos más importantes para leer un gráfico, identificar tendencias y comenzar a operar con criterio. 

¿Qué es el Análisis Técnico? 

Es el estudio de los gráficos de precios para identificar patrones, tendencias, niveles y señales de compra o venta, utilizando principalmente precio y volumen. 

Principios: 

📌 1. El precio lo descuenta todo: 

Según el análisis técnico puro, el gráfico es todo lo que necesitas, toda la información relevante ya está reflejada en el precio,  incluyendo: 

• Noticias 
• Macroeconomía 
• Geopolítica 

(Aunque en operaciones intradiarias sí pueden afectarte) 

📌 2. El precio se mueve en tendencias: 

Las tendencias suelen mantener su dirección: 
✅ Alcista 
✅ Bajista 
✅ Lateral 

📌 3. La historia se repite 

El mercado tiende a repetir comportamientos; por eso los patrones técnicos pueden ayudarnos a anticipar movimientos y obtener rendimientos de esto. 

Rangos: 

Algo maravilloso de los activos financieros es que el precio tiende a moverse en rangos de tamaños similares,  

Al identificar el tamaño de este rango, serás capaz de identificar: 

• Hasta dónde podría retroceder el precio 
• Hasta dónde podría impulsarse 

Para identificarlos fácilmente puedes iniciar con los puntos más obvios en donde el precio reacciona, como: 

• Cerca a los máximos 
• Cerca a los mínimos 
• El intermedio 
• También en la mitad de dichos los rangos suele darse resistencia. 

Ejemplos: 

Petróleo WTI: 

USDJPY: 

DXY (Dollar Index): 

USDCOP: 

TENDENCIAS: 

Para trazar la tendencia unes los puntos: 

• En tendencia alcista unes los mínimos crecientes 
• En tendencia bajista unes los máximos decrecientes 
• En tendencia lateral unes máximos con máximos y mínimos con mínimos 

CANALES: 

Cuando trazas una línea de tendencia, la puedes replicar en el lado opuesto y tendrás un canal: 

Los canales te ayudan a estimar hasta dónde podría avanzar el precio. 

CICLO DEL MERCADO: 

El mercado se mueve en ciclos con las siguientes fases: 

1. Acumulación: el mercado está lateral y estable, hasta que empieza a llamar la atención el activo y a despertar el interés de los inversionistas 
2. Tendencia Alcista: Empieza a aumentar la demanda y el optimismo, los precios suben, todos quieren comprarlo y hay avaricia 
3. Distribución: El precio llega a su objetivo, entra en un rango lateral, el mercado se debilita 
4. Tendencia Bajista: Empieza a caer el precio, la gente sale de ese activo, pierde atractivo y hay pánico 
5. Cae hasta un punto de equilibrio, y repite el ciclo entrando en 1. Acumulación 

ESTRATEGIAS BÁSICAS PARA HACER TRADING: 

En Tendencia Alcista: 

• Trazar la línea de tendencia uniendo los mínimos 
• Trazar el canal copiando la línea de tendencia con los máximos 
• Cuando el precio toque la línea de tendencia y la rechace, entrar en compra 
• Buscar un ratio Riesgo-Beneficio conveniente (2:1 o 3:1) 
• Ubicar el Stop Loss debajo del último toque del precio en la línea 
• Ubicar el Take Profit buscando el otro lado del canal 

En Tendencia Bajista: 

• Trazar la línea de tendencia uniendo los máximos 
• Trazar el canal copiando la línea de tendencia con los mínimos 
• Cuando el precio toque y rechace la línea de tendencia entrar en venta 
• Buscar un ratio Riesgo-Beneficio conveniente (2:1 o 3:1) 
• Ubicar el Stop Loss arriba del último toque del precio en el canal  
• Ubicar el Take Profit buscando la parte contraria del canal 

Tendencia Lateral: 

• Trazar el rango 
• Cuando el precio toque y rechace el canal, entrar en la operación 
• Buscar un ratio Riesgo-Beneficio conveniente 
• Ubicar el Stop Loss afuera del canal 
• Buscar como objetivo (Take Profit) la mitad del canal 

RIESGO: 

• Que el Stop Loss en el último toque de la línea de tendencia este muy lejos 
• Que se acabe la tendencia 

Solución: 

• Ajustar el Stop Loss en el último giro del precio, y apoyarse en Fibonacci 
• No entrar en operaciones que el ratio Riesgo-Beneficio no sea favorable 

Manteniendo la gestión de riesgo, cuando aciertes vas a ganar más que lo que pierdes cuando no aciertas 

TIP: Usar Fibonacci 

Los niveles de Fibonacci marcan soportes, resistencias  y objetivos muy acertadamente. 

Los principales niveles para retroceso son 0,382 y 0,618; sin embargo, en todos los niveles puede haber reacción en el precio. 

Prueba a buscar el nivel de Fibonacci que se encuentre más cerca a la línea de Tendencia para la entrada y al otro extremo del canal para la salida, y a resistencias dibujadas manualmente por ti  

Entre más elementos coincidan, mayor probabilidad de éxito 

Ejemplo: 

En este ejemplo el precio toca la línea en el nivel 0,5 de Fibonacci, que coincide con la línea de tendencia, y con el soporte trazado (Rectángulo negro) 

Y para el objetivo, buscamos él –0,272 que coincide con el otro extremo del canal 

Utilizando Fibonacci, además de tener mejores probabilidades, también podemos ser más certeros y mejorar el ratio de aciertos y de Riesgo-Beneficio 

Siguientes pasos: 

Ahora que ya entiendes lo básico de cómo leer un gráfico y entender el precio, puedes empezar a practicar en el mercado 

Mi sugerencia es que comiences en una cuenta demo, sin arriesgar dinero real, puedes abrirla acá  

Cuando te sientas confiado en tu operativa puedes pasar a cuenta real, pero inicia con pocos lotes y poco apalancamiento, ya que las emociones pueden hacerte una mala jugada. Ve aumentando gradualmente después. 

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También puedes seguir nuestros análisis de mercado para entender mejor hacia dónde van los activos y qué tener en cuenta para operar 

https://youtu.be/NpqXBp3QCIA?si=ZeNpK1EgmLkE-Crp 

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Preguntas frecuentes: 

¿Qué necesito para comenzar en Trading desde Latinoamérica? 

Conexión a internet, una cuenta con un bróker regulado y formación básica. Recomendamos iniciar con una cuenta demo y un plan de trading simple antes de pasar a cuenta real. 

¿Cuánto dinero se necesita para empezar? 

Depende del tipo de cuenta y del tamaño de posición. Muchos brókers permiten comenzar con montos bajos y operar micro-lotes. Prioriza la gestión de riesgo sobre el capital inicial. 

¿Cuál es el mejor horario para operar desde Colombia o México? 

La superposición Londres–Nueva York (aprox. 8:00–12:00 hora local) suele ofrecer mayor liquidez y mejores oportunidades en pares principales como EUR/USD y USD/JPY. 

¿Es seguro operar Forex? 

Sí, siempre que uses un bróker regulado y apliques una gestión del riesgo responsable. Evita el sobreapalancamiento y utiliza stop loss en todas las operaciones. 

¿Qué pares son recomendables para principiantes? 

EUR/USD y USD/JPY por su alta liquidez y spreads ajustados. Pero lo que aprendas en un mercado lo puedes aplicar a todos. 

¿Qué regulaciones debe tener un bróker de Forex confiable? 

Busca entidades reconocidas como ASIC (Australia), FCA (Reino Unido) o CySEC (Chipre). En LATAM es común operar con brókers internacionales regulados. 

¿Qué divisas son más volátiles en el mercado Forex? 

Los pares con monedas emergentes como USD/MXN, USD/BRL o USD/COP suelen ser más volátiles por factores políticos y decisiones de tasas regionales. 

¿Qué diferencia hay entre operar Forex y operar acciones? 

Forex implica compraventa de divisas con liquidez 24/5; las acciones son títulos de empresas y dependen del horario bursátil. Forex suele tener spreads más bajos y ejecución continua. 

¿Cuál es el mejor tipo de cuenta para principiantes? 

Standard o Micro, por su menor tamaño de contrato y costos controlados. Practica primero en demo y migra a real con un plan de riesgo claro. 

¿Cuánto tiempo se necesita para aprender a hacer Trading? 

Depende del estudio y práctica. Con disciplina, cuenta demo y seguimiento de un plan, en 3–6 meses puedes consolidar fundamentos y criterios operativos básicos. 

¿Qué factores afectan el valor de una divisa? 

Tasas de interés, inflación, empleo, balanza comercial, precios de commodities y estabilidad política. Las decisiones de bancos centrales son determinantes. 

¿Qué herramientas son útiles para analizar los mercados? 

Indicadores como RSI, MACD y medias móviles, además de calendarios económicos. Plataformas como MT4, MT5 y LogixTrader facilitan gráficos y ejecución. 

¿Qué es el apalancamiento y cómo usarlo correctamente? 

Es una herramienta para operar posiciones mayores con menos capital. Úsalo con prudencia: no excedas ratios elevados si eres principiante y limita el riesgo por operación (1–2%). 

¿Cómo mantenerse informado sobre el mercado? 

Sigue el calendario económico, reportes de bancos centrales y análisis diarios. Educarse de forma continua es clave para interpretar eventos y volatilidad. 

Puedes consultar el Calendario Económico aquí: 

• Finlogix 
• Investing 

Aviso de riesgo: Operar con CFDs implica alto riesgo y puede resultar en la pérdida total del capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todos los operadores. Este contenido es educativo y no constituye asesoría financiera ni solicitud para operar. 

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