解锁机构思维，多周期交易的核心秘密

重点摘要：

• 多周期就像读同一个故事的不同章节，解读日线（Daily）、1小时（H1）、15分钟/5分钟（M15/M5）的价格表现
• 通过自上而下的流动性区域，构建高胜率交易机会
• 在多个周期之间对齐结构与时机，实现如机构般的精确交易
• 避免与机构主导方向相违背的孤立小周期交易

为什么多周期交易很重要

机构交易并不是只看 M5 或 M15 的走势，他们更多是根据 H1、H4 与日线来操作，然后在更小的周期上精确切入。

如果你只是在 M5 上孤立做单，那么你实际上是在别人的陷阱中交易。
但当你把多个周期对齐时，你就能与“设陷者”同频行动。

多时框组合

以下是基于不同交易者类型的时框组合建议：

1. 剥头皮交易者（Scalper）—— M15、M5、M1
   如果你适应快节奏的市场，并具备快速决策的能力，剥头皮可能就是你的方向。
2. 日内交易者（Day Trader）—— H1、M15、M5
   如果你喜欢日内的刺激，但又希望当天结清仓位获得安心感，日内交易是理想选择。
3. 波段交易者（Swing Trader）—— 日线、H4、H1
   适合追求平衡，风险相对低、收益潜力高的人。如果你重视耐心与策略性纪律，波段交易或许适合你。
4. 趋势/仓位交易者（Position Trader）—— 月线、周线、日线
   非常适合时间有限、无法频繁盯盘，但愿意长期信任策略的交易者。低维护成本，同时具备较高潜在回报。

先确定你的交易风格！

你交易的周期取决于你的交易者类型。这包括：可用时间、性格、优势。

• 如果你能长期持仓，你可能更适合波段交易或趋势跟随。
• 如果你喜欢频繁参与市场，并且情绪承受力较强，你可能更适合日内或剥头皮。

若性格与交易方式不符，你的资金曲线最终会揭示问题。

想了解你的交易者类型吗？

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自上而下的方法：机构化框架

我们的目标不是交易每一张图，而是：

• 大周期流动性区域
• 市场结构的突破
• 小周期确认，并在价格缺口(FVG)入场

註：FVG (价格缺口，或叫公允价值缺口)是指价格图表上因快速波动而形成的未成交价格区间，作为机构和技术交易者判断市场流动性不均衡及潜在入场点的关键指标之一

步骤一：从日线图（D1）开始

目前价格接近前一日 K 线低点，价格可能会跌破前一日低点。

⚠️ 注意：你不是在交易日线图，而是在勾勒整体交易环境。

步骤二：切换至 H1 或 M15 —— 确认机构意图

基于前一日 K 线的看空假设，我们会关注亚洲盘高点或伦敦时段高点的空头机会。

但即使初始偏向空头，我们仍需在小周期寻找确认。

步骤三：放大至 M5 或 M1 —— 执行入场

⚠️关键是顺应大周期方向执行，而不是逆行。

从小周期来看，亚洲盘似乎保持稳定，没有出现明显的扫荡。

⚠️关键在于耐心。如果伦敦交易时段没有出现明显的扫盘，我们预计纽约交易时段会出现机会。

我们可以等待美国东部时间上午 9:30 纽约开盘时段，看看伦敦高低点是否有可能扫盘。

纽约开盘后不久，价格触及伦敦时段低点后，成功获得支撑并进入上涨势头。

回顾我们最初的看跌观点，现在我们必须转向看涨，因为：

• 没有扫盘亚洲盘低点。
• 在伦敦盘低点大幅上涨。
• 扫盘之后，伦敦低点出现了明显的飙升。

⚠️当价格做出反应时，看涨/看跌必须灵活。

我们现在只需要一个价格缺口(FVG)来进入。

但看涨FVG未能守住。价格下跌后，形成了看跌FVG。

为了便于理解，让我们检查一下更高的时间范围，看看它的型态，以便我们继续构建交易。

观察 H1 更高时间框架，显然价格在纽约时段扫过了伦敦高点。在更高时间框架确认扫盘后，价格从看跌转为看涨，又再次转为看跌，我们现在将进行调整。

接下来我们等待看跌的FVG是否会守住，以判断下行动能

观察看跌的公平价值缺口（FVG），出现了看跌型态。现在可以在这里入场，止损设置在三个FVG蜡烛图形态中第一根蜡烛的上方。
我们的目标利润可以设定为达到2-3倍风险回报比，或者是亚洲时段的低点以及前一天的低点

5分钟 K线图

1小时 K线图

日线图

多周期交易总结

• D1（日线）：价格接近前一日低点（外部流动性），倾向看空
• H1-M15：

亚洲高点扫盘失败。

伦敦低点扫盘成功，市场转为看涨偏向。

扫过伦敦低点后，看涨的公平价值缺口（Bullish FVG）未能守住。

看涨FVG失败后，价格下跌形成看跌FVG。

看跌FVG被守住后，偏向转为看跌。

• M5-M1：

价格在纽约杀盘时段回调进入看跌FVG区域，构成市场结构转折（MSS）和干净的看跌FVG，进场卖出

这样就形成了一个跨越三个时间框架且机构级别的多重确认交易布局

多时间框架关注点

交易心态转变

• 不要盲目追逐单一的交易信号。
• 应构建多层次逻辑：

高时间框架流动性 → 市场结构转折 → 价格缺口（FVG）→ 小时框转折 → FVG入场点

• 这是机构在大规模进场前的叠加确认逻辑，普通交易者也应采用，只是规模较小。

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