تداول عقود الفروقات (CFDs) على الذهب خطوة بخطوة

مقدمة

اكتسبت عقود الفروقات مؤخراً أهمية كبيرة في عالم التداول وأصبحت من الوسائل الشائعة التي ممكن من خلالها الدخول إلى الأسواق العالمية والتداول برأسمال منخفض والتحوط ضد المخاطر بمختلف أنواعها، وكان الذهب أحد الأدوات المالية التي استخدمت فيها عقود الفروقات. نقوم في هذه المقالة بالتعرف على أسس وخطوات التداول في عقود الفروقات في أسواق الذهب. 

عقد الفروقات (CFDs)

عقد الفروقات هو اتفاق بين المتداول والوسيط لتبادل الفرق بين سعر الذهب عند إنشاء العقد وسعره عند إغلاق العقد. إذا ارتفع السعر وأغلقت الصفقة، فإنك تحقق ربحاً، وإذا انخفض السعر، ستتحمل خسارة. تتيح لك هذه الأداة المضاربة على أسعار الذهب سواءً بالارتفاع أو الانخفاض، دون الحاجة إلى شراء الذهب بشكل فعلي.

مميزات تداول عقود الفروقات على الذهب:

• الاستفادة من ارتفاع وانخفاض الأسعار: يمكن الربح من صفقات الشراء والبيع.
• استخدام الرافعة المالية: تمكنك الرافعة المالية من زيادة حجم الصفقات برأسمال أقل والتداول بحجم يفوق رأسمالك من خلال الاعتماد على الوسيط الذي يوفر لك حجم تداول أكبر من رأسمالك وطبعاً ضمن شروط وضوابط واضحة ورسمية.
• التداول السريع: فتح وإغلاق الصفقات بسهولة دون الحاجة إلى امتلاك الذهب الفعلي.

مخاطر التداول بعقود الفروقات على الذهب:

• الخسائر المحتملة: يمكن أن تؤدي تحركات السوق غير المتوقعة إلى خسائر كبيرة.
• مخاطر الرافعة المالية: رغم أنها تزيد من الربح المحتمل، إلا أنها تزيد أيضاً من حجم الخسائر.
• التقلبات: تقلبات أسعار الذهب قد تكون قوية وسريعة مما يعرض المتداولين لمخاطر كبيرة.

الخطوات المتبعة في تداول الذهب عن طريق عقود الفروقات

الخطوة الأولى: اختيار وسيط معروف وموثوق

• قم باختيار وسيطاً مرخصاً وموثوقاً يوفر تداول عقود الفروقات على الذهب. تأكد من أن الوسيط يوفر منصة تداول سهلة الاستخدام مع أدوات تحليلية متقدمة مثل ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5 (Meta 4  أو Meta 5).
• تحقق من تكاليف التداول، مثل فروق الأسعار (spreads)، والعمولات ورسوم الاحتفاظ بالعقد لمدة أطول من يوم تداول (Swap)، والمصاريف الأخرى المتعلقة بالتداول بأنها منافسة وعادلة.

الخطوة الثانية: فتح حساب تداول

• بعد اختيار الوسيط المناسب، عليك فتح حساب تداول معه عبر الإنترنت. قد يتطلب الأمر تقديم مستندات إثبات الهوية وتقديم بعض المعلومات المالية.
• تأكد من أن الحساب يسمح بتداول عقود الفروقات على الذهب، ومن أن البلد الذي أنت فيه يسمح بهذه الأدوات.

الخطوة الثالثة: ايداع الأموال

• بعد فتح الحساب، قم بإيداع الأموال لتمويله. يمكن أن يختلف الحد الأدنى للإيداع من وسيط لآخر، لكن يجب أن تتأكد من أنك على علم ودراية بمقدار رأس المال الذي تريد المخاطرة به.

الخطوة الرابعة: تحليل سوق الذهب

• استخدم أدوات التحليل الفني والأساسي لفهم حركة أسعار الذهب:
  • التحليل الفني: يعتمد على دراسة الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية مثل مؤشرات القوة النسبية (RSI)، المتوسطات المتحركة، وأنماط الشموع بهدف توقع اتجاه السعر.
  • التحليل الأساسي: يتضمن متابعة الأخبار الاقتصادية والسياسية مثل تقارير التضخم، أسعار الفائدة، تقارير البطالة، وسعر صرف الدولار الأمريكي، حيث يؤثر كل ذلك على أسعار الذهب.

الخطوة الخامسة: اختيار حجم الصفقة واستخدام الرافعة المالية

• حجم الصفقة: يعتمد على عدد العقود التي تشتريها أو تبيعها. كل عقد يمثل وحدة معينة من الذهب (عادةً أونصة).
• الرافعة المالية: غالبًا ما يستخدم المتداولون الرافعة المالية لزيادة حجم التداول بمبلغ صغير نسبياً من رأس المال. لكن يجب الحذر من أن الرافعة المالية تزيد من المخاطر، حيث يمكن أن تتسبب في خسائر كبيرة إذا تحرك السعر ضدك.

الخطوة السادسة: تحديد الاتجاه: الشراء أو البيع

• الشراء (Long Position): إذا كنت تتوقع أن يرتفع سعر الذهب، يمكنك شراء عقد الفروقات. ستستفيد من الفرق إذا ارتفع السعر.
• البيع (Short Position): إذا كنت تتوقع أن ينخفض السعر، يمكنك بيع عقد الفروقات. ستستفيد من الانخفاض في السعر.

الخطوة السابعة: إدارة المخاطر

• استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss)لتقليل المخاطر. والذي يتيح لك وقف الخسارة وإغلاق الصفقة تلقائياً عند الوصول إلى حد معين من الخسارة.
• استخدم أوامر جني الأرباح (Take-Profit)لتحديد مستوى سعر تحقق فيه أرباحك بشكل تلقائي.
• كن حذرًا من تقلبات السوق المفاجئة وكن على دراية بإدارة المخاطر المناسبة خاصةً عند استخدام الرافعة المالية والتي تؤثر في حجم ربحك أو خسارتك. وبالتالي عليك تحديد حجم الخسارة المقبولة وحجم الربح الكاف.

الخطوة الثامنة: مراقبة الصفقة وإغلاقها

• بمجرد فتح الصفقة، راقب أداء السوق بعناية. يمكنك إغلاق الصفقة في أي وقت، سواء لتحقيق الربح أو لتجنب المزيد من الخسائر.
• عند إغلاق الصفقة، تتم مقارنة سعر الذهب في وقت الإغلاق بالسعر عند فتح الصفقة. الفرق بين السعرين يحدد ربحك أو خسارتك.

الخطوة التاسعة: متابعة الأخبار والتحديثات

• تأكد من متابعة الأخبار العالمية والتحديثات الاقتصادية باستمرار، لأنها تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب. على سبيل المثال، أزمات اقتصادية أو جيوسياسية وشراء المصارف المركزية للذهب يمكن أن تدفع المستثمرين إلى شراء الذهب كملاذ آمن، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

مثال عملي:

1. فتح صفقة شراء (Long):
   • إذا كان سعر الذهب الحالي 2600دولار للأونصة وتعتقد أن السعر سيرتفع. تقوم بشراء عقد فروقات على الذهب عند هذا السعر.
   • إذا ارتفع سعر الذهب إلى 2700دولار، يمكنك إغلاق الصفقة وتحقيق الربح من الفرق وهو (100 دولار للأونصة).
2. فتح صفقة بيع (Short):
   • إذا كنت تعتقد أن سعر الذهب سينخفض عن 2600 دولار، يمكنك بيع عقد فروقات على الذهب.
   • إذا انخفض السعر إلى 2500 دولار، تغلق الصفقة وتحصل على الفرق (100 دولار للأونصة) كربح.

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.