كيف تدمج بين التحليل الفني و التحليل الاساسي؟

في عالم التداول والاسواق المالية يسعى المتداولون الى البحث عن ادوات و استراتيجيات تمنحهم القدرة على التنبؤ باتجاه حركة السوق وقد يبدو من الوهلة الاولى ان على المتداول ان يختار طريقاً واحداً، لكن الحقيقة اعمق من ذلك. 

في هذا المقال سوف نتطرق الى معرفة ما هو التحليل الفني و ما هو التحليل الاساسي و كيفية دمجهما معا لدعم قرارات التداول و ايجاد نظام مرن و فعال و قادر على التكيف مع حركة السوق الحقيقة.

اولا: التحليل الفني 

هذا التحليل لا يهتم بأسباب الحركة بل بسلوك السعر حيث انه يدرس حركة الاسعار التاريخية و الانماط المتكررة على الرسوم البيانية استنادا الى مبادئ ان السوق يعكس كل شيء و ان الاسعار تتحرك في اتجاهات و ان الانماط تميل الى التكرار و ذلك باستخدام ادوات التحليل الفني المختلفة مثل المؤشرات الفنية و النماذج السعرية و الشموع اليابانية.

ثانيا: التحليل الاساسي 

هذا التحليل يفسر السبب الجوهري خلف حركة السعر بحيث يهتم بدراسة العوامل الاقتصادية و السياسية التى ثؤثر على قيمة الادوات المالية من خلال ادوات التحليل الاساسي المختلفة مثل البيانات و المؤشرات الاقتصادية و الاحداث السياسية العالمية.

احد اهم عوامل النجاح التي يتجاهلها الكثيرون هو الدمج بين التحليلين بطريقة تكاملية حيث ان التحليل الاساسي يساعدك على فهم الاوضاع الاقتصادية و الاتجاه العام للسوق و السبب الجوهري لحركة السعر، فالسوق لا يتحرك بسبب الاخبار بحد ذاتها بل كيفية تفاعل المتداولين مع تلك الاخبار وانعكاس سلوكهم على الاسعار من خلال الرسوم البيانية، والتحليل الفني  يساعدك على تحديد النقاط و المناطق السعرية المناسبة للدخول في الصفقات.

في البداية ابدأ بتحديد البيانات الاقتصادية الهامة لمعرفة الاتجاه العام حيث ان السوق قبل الاخبار يكون في حالة ترقب و تقلبات سعرية ضيقة على الاغلب، ثم ابدأ باستخدام الادوات الفنية لتحديد المناطق الهامة و نقاط الدخول و الخروج على الرسم البياني مثل الدعوم و المقاومات و النماذج الفنية المتشكلة.

عند صدور خبر ايجابي انتظر اختراق منطقة مقاومة حيث ان هذا الاختراق يظهر تفاعل المتداولين مع الخبر بشكل ايجابي و بالتالي يمكن تنفيذ صفقات شرائية في هذه الحالة، اما كسر الدعم بعد صدور الخبر السلبي فذل يعني تفاعل المتداولين بشكل سلبي مع الخبر و بالتالي يمكن تنفيذ صفقات بيعية في هذه الحالة. 

في بعض الحالات قد تظهر اشارات فنية على الرسم البياني للبيع او الشراء قبل صدور الخبر و في هذه الحالة يمكن الدخول في صفقات بحذر مع مراعاة ادارة رأس المال و ايقاف الخسارة المناسب.

على سبيل المثال اذا ظهرت اشارة فنية للشراء قبل الخبر و قمت بتنفيذ الصفقة فأنت في هذه الحالة سوف تراقب النتيجة الفعلية للخبر فإذا جاءت ايجابية و ارتفع السعر فيمكن الاستمرار في الشراء حتى تحقيق الهدف.

في الرسم البياني التالي للذهب يظهر ان هناك اشارة فنية شرائية تتمثل باختراق نموذج المثلث المتماثل قبل صدور خبر الوظائف الامريكية و جاءت نتيجة الخبر انخفاض عدد الوظائف مما يعني تأثيرا سلبيا على الدولار الامركي و ايجابيا للذهب و بالفعل صعد سعر الذهب فور صدور الخبر مباشرة.

و لكن في كثير من الاحيان يسعّر السوق الاخبار قبل حدوثها و هذا ما يسمى الاستباق السعري، ما معنى ذلك؟

السوق ليس عقلانيا دائما، فالسعر لا يعكس الخبر بل يعكس توقعات المتداولين للخبر قبل صدوره، فإذا توقع الجميع خبراً سلبياً فإنهم سوف يبيعون مسبقاً، و عند صدور الخبر فعلاً تكون السيولة قد استنفذت على البيع قبل الخبر فيبدأ السعر بالإرتفاع.

يمكننا القول بشكل عام ان المتداول المحترف يبني نظاماً مرناً يعتمد على وعي شامل للسوق لقياس السبب و السلوك بحيث يدمج بين التحليلين الفني و الاساسي و بالتالي يعمل على تقليل الاشارات الخاطئة و يرفع نسبة النجاح في الصفقات و يعطي ثقة اعلى في قرار التداول الذي سيكون مدعوما من ناحية الرؤية لاسباب الحركة كتحليل اساسي والتوقيت و التنفيذ كتحليل فني.

ماذا تتعلم بعد؟!

اطلع على كتب ACY الإلكترونية عن الفوركس - ابدأ بـ "طريق الفوركس"، ومقدمة في تداول الفوركس
https://acy.com/ar/education/ebook?

حسّن استراتيجيتك وإدارة المخاطر لديك مباشرةً من خلال ندوات تحليل السوق الإلكترونية التي يقدمها خبراؤنا.
https://acy.com/en/market-news/education/the-rewards-of-risk-mitigation-123331/?

تصفح المدونات التعليمية - استكشف مواضيع مثل أنماط الرسوم البيانية، واستراتيجيات المخاطرة، وأساليب التداول وغيرها من ذلك.
https://acy.com/ar/market-news/education/?

ابدأ رحلتك مع تحليل الشموع اليابانية الآن وتعلّم كيف تتخذ قرارات تداول مدروسة!
اقرأ المقال كاملًا
مقدمة في الشموع اليابانية - من ACY

https://acy.com/ar/market-news/education/Introduction-to-Japanese-candlesticks-154734/

شاهد إعادة بث تحليلات السوق - هل فاتتك ندوة إلكترونية؟ شاهد إعادة البث على المستويات الرئيسية في الفوركس والذهب والمؤشرات.
https://acy.com/ar/market-news/market-analysis/key-trading-levels-expert-analysis-forex-gold-indices-d-c-03122025-094304/?

استكشف نصائح ميتاتريدر 4/5 - تعلم كيفية إتقان MT4 وMT5 من خلال دروسنا التعليمية المُختارة بعناية (متوفرة في المدونات).
https://acy.com/en/market-news/acy-Securities/?

تفضل بزيارة مركزنا التعليمي - جميع ندواتنا الإلكترونية وكتبنا الإلكترونية ومقالاتنا متوفرة على [صفحة التعليم] الرئيسية.
https://acy.com/ar/education/webinars?